Préparation de paiements en lot

Si vous avez plusieurs fournisseurs à payer en même temps, il est possible de préparer des paiements en lot sans avoir à entrer individuellement chacun des achats et ainsi vous permettre de gagner du temps.

• À partir du menu Principal >> CAP >> Préparations de paiement >> Préparation de paiements en lot.

• Entrez la Date effective du paiement désirée. La ** Période comptable** sera automatiquement entrée en fonction de la date de paiement entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Jusqu’à quelle date de paiement.Tous les achats avec une date de paiement antérieure ou égale à la date que vous inscrirez seront inclus dans cette préparation de paiements en lot.

• Il est possible de Trier les factures des fournisseurs selon le "# Facture" ou la "Date" de facturation.

• Vous pouvez filtrer les fournisseurs disponibles en sélectionnant le Département désiré, si applicable.

• Vous pouvez sélectionner les fournisseurs par :

  • Fournisseurs individuels : Sélectionnez le ou les Fournisseurs désirés à l’aide des flèches vertes. La flèche double permet de sélectionner tous les fournisseurs d’un seul clic alors que la flèche simple n’en sélectionne qu’un à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur un fournisseur pour le sélectionner au lieu d’utiliser la flèche verte.

• * Groupe de fournisseurs : Sélectionnez le **Groupe de fournisseurs** désiré qui a préalablement été ajouté dans le système en cliquant sur la flèche double à droite. Pour plus d’informations, voir l’article [Ajouter/Modifier un groupe de fournisseurs](../configurations/adding-editing-supplier-group.md).
  

  • Méthode de paiement : Sélectionnez la Méthode de paiement désirée qui est associée à des fournisseurs spécifiques (c’est-à-dire la méthode de paiement qui a été configurée lors de la création du fournisseur) en cliquant sur la flèche double à droite. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier un fournisseur.

• Cliquez sur Traiter.

• Pour chacun des fournisseurs, sélectionnez la Méthode de paiement désirée.

• Montant à distribuer : Si vous voulez payer seulement une partie du montant total pour un fournisseur, inscrivez le montant désiré dans ce champ et cliquez sur le bouton Crochet.

• Cliquez sur Traiter pour ajouter cette préparation de paiements en lot dans le système.

• Pour chacun des fournisseurs, vous verrez la méthode, la date effective ainsi que le montant du paiement.

• Chacune des préparations de paiement apparaîtra dans la page d’accueil, selon la méthode de paiement sélectionnée, sous "Préparations de paiement par carte de crédit en attente", "Chèques en préparation" et/ou "Transferts électroniques non transmis".

• Pour consulter les étapes d’un paiement, voir les articles suivants :

  • Préparation de paiement par chèque - Général
  • Préparation de paiement par carte de crédit - Général
  • Préparation de paiement par transfert électronique - Général
  • Préparation de paiement par chèque - Immobilier
  • Préparation de paiement par carte de crédit - Immobilier
  • Préparation de paiement par transfert électronique - Immobilier