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Procédures - Préparation de fin d'exercice financier
Liste des rapports à fournir au comptable pour compléter la fin d’exercice financier :
- Balance de vérification
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- Bilan
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- État des résultats
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- Rapport des comptes à payer
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- Rapport des comptes à recevoir
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Rapport des prévisions de revenu
Rapport des ventes non notariées (Soldes à recevoir)
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- Procédure de fin d’exercice financier dans eZmax
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Balance de vérification
Favoris >> Fin d’année fiscale >> Balance de vérification/Rapport du GL.
Sélectionnez Sommaire (B.V.).
Sélectionnez Par compte de GL ou Par Sous-compte de GL.
De la période : Premier mois de l’année financière.
Jusqu’à la période : Dernier mois de l’année financière.
Déplacez tous les comptes de GL vers le côté droit.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : Le Format peut être "Papier" (à l’écran), "Excel" ou "Texte".
Bilan
Favoris >> Fin d’année fiscale >> Bilan.
Sélectionnez Bilan.
Jusqu’à la période : Dernier mois de l’année financière.
Option : Sélectionnez État financier seulement ou Avec les détails (recommandée).
Option : Décochez Inclure les lignes à zéro pour retirer les lignes avec un solde à zéro.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : La Méthode d’envoi peut être "Imprimer" ou "Excel".
État des résultats
Favoris >> Fin d’année fiscale >> État des résultats (ou Profits et Pertes).
Sélectionnez Résultats d’exploitation.
De la période : Premier mois de l’année financière.
Jusqu’à la période : Dernier mois de l’année financière.
Comparer à : Sélectionnez "Année précédente".
Option : Sélectionnez État financier seulement ou Avec les détails (recommandée).
Option : Décochez Inclure les lignes à zéro pour retirer les lignes avec un solde à zéro.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : La Méthode d’envoi peut être "Imprimer" ou "Excel".
Rapport des comptes à payer
Favoris >> Fin d’année fiscale >> Rapport des comptes à payer.
Option : Sélectionnez Sommaire (recommandée) ou Détaillée pour la Présentation du rapport.
Jusqu’à la période comptable : Dernier mois de l’année financière.
Type de factures : Sélectionnez "Toutes".
Déplacez tous les fournisseurs vers le côté droit.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : L’Affichage peut être "À l’écran" ou "Imprimer".
Le Total à payer doit être égal au compte de GL applicable à partir de la balance de vérification.
Rapport des comptes à recevoir
Favoris >> Fin d’année fiscale >> Rapport des comptes à recevoir.
Option : Sélectionnez Sommaire (recommandée) ou Détaillée pour la Présentation du rapport.
Jusqu’à la période comptable : Dernier mois de l’année financière.
Type de factures : Sélectionnez "Toutes".
Déplacez tous les fournisseurs vers le côté droit.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : L’Affichage peut être "À l’écran" ou "Imprimer".
Le Total à recevoir doit être égal au compte de GL applicable à partir de la balance de vérification.
Rapport des prévisions de revenu
Favoris >> Fin d’année fiscale >> Ventes non notariées (en attente) - Rapport des prévisions de revenu.
Pour les champs Du et Au , sélectionnez la date du jour, jusqu’à la date désiré pour voir les revenus à venir.
Format : Sélectionnez "Par dossier".
Affichage : Sélectionnez "Global".
Déplacez tous les courtiers vers le côté droit.
Confirmez que les Catégories de déductions sont du côté droit.
Option : Déplacez les Déductions sur le chèque vers le côté droit (non recommandée).
Cliquez sur Traiter.
Le total de la rétribution brute représente le montant total impayé et dû à l’agence.
Avertissement
Ce rapport est un « rapport en direct ». Il doit être généré le dernier jour de l’année financière ou avant que de nouvelles transactions ne soient effectuées au cours de la nouvelle année financière. Le rapport ne peut pas être antidaté.
Rapport des ventes non notariées - Soldes à recevoir
Rapports >> Rapports d’agence >> Rapports de ventes >> Rapport des ventes non notariées - soldes à recevoir.
Pour les champs Du et Au , sélectionnez la date du début de votre année fiscale à la dernière journée de l’année financière. (Ex. : Du 2021-0101 Au 2021-12-31)
Type : Sélectionnez "Global".
Déplacez tous les courtiers vers le côté droit.
Cliquez sur Traiter >> Ouvrez le fichier Excel.
Le rapport des ventes non notariées (soldes à recevoir) affichera les détails des transactions en attente. Les détails incluront les informations sur les rétributions à payer, par côté, et ce qui reste à payer auprès des agences externes. Le rapport peut également être appelé "Rapport des transactions en attente".
Avertissement
Ce rapport est un « rapport en direct ». Il doit être généré le dernier jour de l’année financière ou avant que de nouvelles transactions ne soient effectuées au cours de la nouvelle année financière. Le rapport ne peut pas être antidaté.
Procédure de fin d’exercice financier dans eZmax
Tous les rapports et la balance de vérification doivent être envoyés au comptable.
Aucune écriture ne doit être faite dans votre année financière jusqu’à ce que le comptable vous revienne avec des écritures de journal.
Si le comptable a indiqué des ajustements dans la fin d’exercice qui doivent figurer dans l’année financière
Le comptable fournira les ajustements de fin d’exercice.
Les ajustements seront entrés dans eZmax.
Comptabilité >> Écritures de journal >> Actions >> Nouvelle écriture de journal.
Entrez le # Écriture de journal. (Ex. : AjExerciceAAMM)
Entrez la Date d’écriture de journal.
Confirmez que la Période comptable est le dernier mois de l’année financière.
Entrez le Code de GL >> Entrez le montant de Crédit ou de Débit >> Bouton Plus.
Répétez les étapes pour chacune des écritures de journal.
Cliquez sur Traiter.
Comptabilité >> Gestion de fin d’exercice financier.
Avertissement
Ne pas procéder avant que toutes les activités de fin d’exercice soient terminées.
Sélectionnez l’Année à fermer.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : Nous vous recommandons d’effectuer une balance de vérification une fois que tous les ajustements ont été entrés et fournis au comptable.
Si le comptable a indiqué des ajustements dans la fin d’exercice qui doivent figurer après l’année financière ("Dans le +")
Le comptable fournira les ajustements de fin d’exercice.
Dans la page d’accueil, cliquez sur la date à droite du message "Année fermée mais non dépassée".
Avertissement
Ne pas procéder avant que toutes les activités de fin d’exercice soient terminées et que tous les ajustements soient fournis par le comptable.
Sélectionnez l’Année à fermer.
Cliquez sur Traiter.
Les ajustements seront entrés dans eZmax.
Comptabilité >> Écritures de journal >> Actions >> Nouvelle écriture de journal.
Entrez le # Écriture de journal. (Ex. : AjExerciceAAMM)
Entrez la Date d’écriture de journal.
Confirmez que la Période comptable est le dernier mois de l’année financière avec un "+". (Ex. : 2018-12+ pour l’année financière 2018)
Entrez le Code de GL >> Entrez le montant de Crédit ou de Débit >> Bouton Plus.
Répétez les étapes pour chacune des écritures de journal.
Cliquez sur Traiter.
NOTE : Nous vous recommandons d’effectuer une balance de vérification une fois que tous les ajustements ont été entrés et fournis au comptable.