Corriger les cents dans le rapport des auxiliaires

À chaque fin de mois, il est important de vérifier le rapport des auxiliaires pour déterminer les transactions pour lesquelles le montant ne balance pas. Il est possible de corriger ces montants qui ne balancent pas en faisant un dépôt à 0.00$.

1- Produire le rapport des auxiliaires

• À partir du menu Principal >> Rapports >> Rapports financiers >> Rapports - Grand Livre >> Rapport des auxiliaires - Rapport des rétributions à recevoir vs dépôts.

• Sélectionnez Jusqu’à quelle période comptable vous désirez voir le rapport et l’Affichage "Détaillé".

• Pour le Type de rapport , sélectionnez "Rapport des rétributions à recevoir vs dépôts (360)".

• Cliquez sur Traiter.

• Notez les transactions pour lesquelles il y a un montant à recevoir ou à payer de quelques cents (en bas de 1.00$).

2- Faire un dépôt à 0.00$

• À partir du menu Principal, cliquez sur l’icône Caisse enregistreuse (Nouveau dépôt).

• À partir de la liste déroulante, sélectionnez le Compte bancaire désiré et cliquez sur le bouton Crochet.

NOTE : Pour les agences qui possèdent 3 comptes bancaires (fidéicommis, courant et rétribution), sélectionnez "Rétribution". Pour les agences qui possèdent 2 comptes bancaires (fidéicommis et courant), sélectionnez "Courant".

• Numéro de dépôt : Nous vous suggérons d’entrer la date de la dernière journée du mois à vérifier ainsi que l’abréviation de auxiliaire : AAAAMMJJAUX.

• Date du dépôt : Inscrivez la dernière journée du mois à vérifier.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date du dépôt entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Dans le champ Adresse , inscrire le numéro Centris ou l’adresse de la transaction à corriger, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur la touche TAB de votre clavier.

Pour corriger les montants de moins de 0.05$

• Dans le champ Montant , inscrire "0.00" et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Pour corriger les montants de plus de 0.05$

• Dans le champ Montant , inscrire "0.00" et cochez la case Taxes ?.

• Inscrire le montant de cents désiré dans un des champs de taxes et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

NOTE : Le montant à entrer dans les taxes doit être positif si le montant dans le rapport des auxiliaires est à recevoir et négatif s’il est à payer.

• Pour les deux méthodes de correction, refaire les mêmes étapes dans un même dépôt pour chacune des transactions pour laquelle il y a des cents à corriger.

Avertissement

Le Total Général du dépôt doit être à 0.00$.

• Cliquez sur Traiter.

• Les transactions pour lesquelles vous avez fait un dépôt à 0.00$ ne seront plus présentes dans le rapport des auxiliaires "Rapport des rétributions à recevoir vs dépôts (360)".