Erreur dans un calcul de rétribution avec paiement en préparation ou chèque non encaissé

Dans le cas d’un calcul de rétribution avec une préparation de paiement ou un chèque imprimé qui n’a pas encore été encaissé, si vous découvrez qu’il y a une erreur dans ce calcul (p. ex. dans les frais de rétribution ou dans la répartition de la rétribution), vous avez la possibilité de le renverser afin de pouvoir le recommencer. Pour se faire, il y a 4 étapes à suivre :

1. Annuler les préparations de paiement et/ou les paiements par chèque (non encaissés) dans le compte de rétribution
2. Annuler les dépôts dans le compte courant
3. Renverser le calcul de rétribution
4. Retirer les rétributions de la liste des rétributions à payer

1- Annuler les paiements dans le compte de rétribution

La première étape consiste à annuler toutes les préparations de paiement (même celle pour transférer un montant du compte de rétribution au compte courant) et les chèques qui n’ont pas encore été encaissés par les bénéficiaires dans le compte de rétribution.

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires, dans l’onglet "Rétribution".

• Pour les paiements, il existe trois possibilités :

  • "C : Numéro de chèque" : Signifie qu’il y a un chèque imprimé. Si le chèque n’a pas encore été encaissé, vous pouvez l’annuler. Si le chèque a déjà été encaissé, vous ne pouvez pas l’annuler.
  • "P : Date de préparation" : Signifie qu’il y a un paiement en préparation. Vous pouvez l’annuler.
  • "T : Numéro de transfert" : Signifie qu’il y a un transfert électronique transmis. Vous ne pouvez pas l’annuler.

• Dans cet article, les paiements dans le compte de rétribution sont deux paiements en préparation et un chèque imprimé mais non encaissé.

Paiement en préparation

• Sous le champ # Référence , cliquez sur le "P : Date de préparation" pour afficher les détails de la préparation.

• Cliquez sur Actions >> Annuler la préparation de paiement.

• Vérifiez si la Date d’annulation vous convient (la date de la préparation de paiement est automatiquement affichée). La Période comptable sera automatiquement sélectionnée en fonction de la date d’annulation entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Cliquez sur Oui.

• Répétez ces étapes pour l’autre préparation de paiement.

Chèque imprimé non encaissé

• Sous le champ # Référence , cliquez sur le "C : Numéro de chèque" pour afficher les détails de la préparation.

• Cliquez sur le Lien vers le paiement.

• Cliquez sur Actions >> Annuler le paiement par chèque.

• Vérifiez si la Date d’annulation vous convient (la date d’aujourd’hui est automatiquement affichée). La Période comptable sera automatiquement sélectionnée en fonction de la date d’annulation entrée.

NOTE : Si le chèque non encaissé a été imprimé dans une période comptable antérieure à aujourd’hui, la date d’annulation doit être la même si la période est ouverte. Sinon mettre la date d’aujourd’hui.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Cliquez sur Traiter.

2- Annuler les dépôts dans le compte courant

La deuxième étape consiste à annuler les dépôts dans le compte courant.

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires, dans l’onglet "Courant".

• Pour les dépôts, il existe deux possibilités : Individuel ou Groupé.

  • Individuel : Un seul dépôt.
  • Groupé : Plusieurs dépôts en attente.

• Dans cet article, vous verrez les 2 types de dépôt dans le compte courant.

Dépôt individuel

• Sous le champ # Référence , cliquez sur le numéro de dépôt.

• Cliquez sur Actions >> Modifier le dépôt.

• Cliquez sur l’icône X rouge à droite du dépôt désiré.

• Cliquez sur Traiter.

Dépôt groupé (en attente)

• À partir du menu Principal, cliquez sur l’icône Caisse enregistreuse

ou Comptes à recevoir >> Liste des dépôts, cliquez sur Actions >> Nouveau dépôt.

• À partir de la liste déroulante, sélectionnez "Courant" pour le Compte bancaire.

• Cliquez sur le bouton Crochet.

• Cliquez sur l’icône Cubes verts (Dépôt automatique en attente).

• Cliquez sur l’icône X rouge à droite du dépôt désiré.

• Cliquez sur Traiter.

3- Renverser le calcul de rétribution

Une fois que tous les paiements dans le compte de rétribution et les dépôts dans le compte courant sont annulés, vous pouvez renverser le calcul de rétribution afin de pouvoir le recommencer.

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires.

• L’onglet "Courant" ne doit plus être affiché et dans l’onglet "Rétribution", le Solde doit être au montant du dépôt seulement.

• Rendez-vous à la section "Historique des calculs".

• Cliquez sur la Date du calcul pour faire apparaître le calcul de rétribution de tous les courtiers impliqués dans la transaction.

• Cliquez sur Actions >> Renverser le calcul.

• La Date du renversement sera par défaut la date du calcul de rétribution.

• La Période comptable sera automatiquement sélectionnée en fonction de la date du renversement entrée.

• Cliquez sur Traiter et la page de la transaction s’affichera.

• Dans la section "Historique des calculs", vous verrez un montant positif et le même montant négatif, ce qui donne un Montant total de 0.00$.

• Dans la section "Conclusion de la vente", le $ Payé sera à 0.00$.

4- Retirer les rétributions de la liste des rétributions à payer**

Vous devez maintenant retirer les rétributions à 0.00$ de la liste des rétributions à payer en émettant un chèque à 0.00$ pour chacun des courtiers impliqués dans la transaction.

• À partir de la page d’accueil, cliquez sur le nombre à droite du message "Rétributions à payer" ou à partir du menu Principal >> Immobilier >> Liste des rétributions à payer.

• Tous les courtiers seront sélectionnés alors cliquez sur Traiter.

• Cochez toutes les cases de la combinaison Courtier/Sous-franchisé + Adresse de la propriété désirée.

• Cliquez sur Traiter et la page des déductions sur paiement de tous les courtiers impliqués dans la transaction apparaîtra.

• Pour chacun des courtiers, assurez-vous que tous les montants prélevés sont à 0.00$ dans toutes les sections (Calculs de rétribution, Frais de rétribution, Autres déductions, etc.). Le Total Général doit être à 0.00$, sinon, décochez les cases appropriées.

• Vérifiez si la Date de paiement vous convient (la date d’aujourd’hui est automatiquement affichée).

• Sélectionnez "Paiement par chèque" dans la Méthode de paiement.

Avertissement

Dans la section "Transfert de solde", assurez-vous qu’il n’y a aucun montant dans le $ À transférer. Sinon, mettez-le à 0.00$

• Cliquez sur Traiter et Imprimer.

• Entrez "0" dans le Numéro de départ du chèque.

• Cliquez sur Traiter et le bordereau de paiement de rétribution à 0.00$ apparaîtra.

• Au besoin, vous pouvez recommencer le calcul et le paiement de rétribution pour cette transaction en changeant, par exemple, le total ou la répartition de la rétribution. Pour plus d’informations, voir l’article Calcul et paiement de rétribution.

Avertissement

Une fois qu’un calcul de rétribution a été fait pour une transaction, il n’est plus possible de supprimer un courtier. Par contre, il est possible de modifier la transaction et d’inscrire "0.000" dans le champ Rétribution du courtier que vous voulez retirer.