Préparation de paiement par transfert électronique - Général

La préparation de paiement permet de seulement préparer des paiements (sans les produire immédiatement) et de les inscrire dans la page d’accueil ou dans le système afin d’aller les produire par la suite tous en même temps.

• À partir du Menu principal, cliquez sur l’icône Portefeuille ouvert

ou CAP >> Préparations de paiement >> Préparation de paiement - Paiement par TEF >> Actions >> Nouvelle préparation de paiement.

Nous vous recommandons d’utiliser la touche TAB de votre clavier pour vous déplacer d’un champ à l’autre.

• Entrez le nom du Client , du Fournisseur ou de l’Employé.

NOTE : L’icône Fiche avec un + à droite de chacun de ces champs sert à en ajouter un dans le système. Pour plus d’informations, voir les articles Ajouter/Modifier un client, Ajouter/Modifier un fournisseur et Ajouter/Modifier un employé.

• Méthode de paiement : Assurez-vous de sélectionner "Transfert électronique".

• Cliquez sur le bouton Crochet.

• Vérifiez si la Date de paiement vous convient (la date d’aujourd’hui est automatiquement affichée). La ** Période comptable** sera automatiquement entrée en fonction de la date de paiement entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Le champ Code de GL sera automatiquement rempli en fonction des préférences configurées dans le profil du client, du fournisseur ou de l’employé, mais il peut être modifié manuellement.

• Entrez le Montant désiré et assurez-vous de sélectionner la configuration de taxes appropriée selon votre province dans Taxable.

Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier lorsque vous êtes dans le champ Montant pour ajouter automatiquement les taxes et l’achat sur la préparation de paiement.

• Incluses : Cochez cette case si le montant entré inclus les taxes.

• Représentation : Cochez cette case seulement si le paiement comprend des frais de représentation (p. ex. restauration).

• Cliquez sur l’icône + vert.

NOTE : Lorsqu’il s’agit d’un client, vous avez aussi l’option de sélectionner les factures de ce client à partir de l’icône Fiche bleue (Sélection des factures).

NOTE : Lorsqu’il s’agit d’un fournisseur, vous avez aussi l’option de sélectionner les achats de ce fournisseur à partir de l’icône Fiche rouge (Sélection des achats).

NOTE : Lorsqu’il s’agit d’un employé, vous avez aussi l’option de sélectionner les salaires de cet employé à partir de l’icône Fiche pourpre (Sélection des préparations de paie).

• Vous pouvez ajouter un Détail et/ou une Description qui apparaîtra sur le bordereau de paiement.

• Répétez le processus si vous avez plus d’un paiement à préparer.

• Cliquez sur Traiter et la préparation du paiement par transfert électronique sera ajoutée dans le système.

• Cette dernière préparation de paiement par transfert électronique ainsi que les précédentes, s’il y a lieu, apparaîtront dans la page d’accueil sous "Transferts électroniques non transmis".

• Cliquez sur le nombre à droite ou ;

• À partir du Menu principal >> Comptes à payer >> Préparation de paiement >> Préparation de paiement par transfert électronique de fonds.

Onglet "Sélection"

• Automatique : Si vous cochez cette case, vous pourrez sélectionner les cases désirées (clients, fournisseurs et/ou employés) pour les payer par transfert électronique de fonds.

• Manuelle : Si vous cochez cette case, vous pourrez sélectionner des personnes en particulier (en cliquant sur les onglets appropriés et à partir des listes de clients, fournisseurs et/ou employés) pour les payer par transfert électronique de fonds.

• Vous pouvez filtrer les préparations de paiement par Période ou Date.

• Cliquez sur Traiter et un tableau avec tous les paiements par transfert électronique à effectuer apparaîtra.

• Vous pouvez désélectionner les paiements que vous ne désirez pas effectuer maintenant.

• Cliquez sur Traiter pour émettre le transfert électronique.

• Ces paiements se retrouveront dans la Liste des paiements par transfert électronique de fonds (TEF).