Rapport des retenues à la source

En tant qu’employeur, il est possible de produire un rapport des retenues à la source (impôt, AE, RPC) que vous avez prélevées sur les salaires de vos employés et de verser ces retenues à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Au Québec, vous devez aussi produire un rapport des retenues à la source (impôt, RRQ, RQAP, FSS, CNESST, FDRCMO) que vous avez prélevées sur les salaires de vos employés et verser ces retenues à Revenu Québec.

Produire un rapport des retenues à la source

• À partir du Menu principal >> Rapports >> Rapports salaires >> Rapport des retenues à la source.

• Cliquez sur Actions >> Nouveau rapport des retenues à la source.

• Sélectionnez le Département désiré, si applicable à votre agence.

• Jusqu’à la date de paiement : Inscrivez le dernier jour du mois à transmettre.

• Type de rapport : Sélectionnez "Canada" pour produire le rapport des retenues à la source pour l’ARC. Si vous êtes au Québec, il vous faudra aussi produire le rapport des retenues à la source pour Revenu Québec en sélectionnant "Québec".

• Cliquez sur Traiter et toutes les paies qui ont été versées jusqu’à la date de paiement inscrite apparaîtront.

• Les paies effectuées dans le mois que vous transmettez seront cochées par défaut.

• Cliquez sur Traiter et le rapport des retenues à la source apparaîtra.

• À partir du menu Actions, vous avez la possibilité d’imprimer le rapport ou de le supprimer.

• Si vous êtes au Québec, répétez les étapes mais en sélectionnant "Québec" comme Type de rapport.

Préparer les versements des retenues à la source au gouvernement

• À partir du Menu principal, cliquez sur l’icône Portefeuille ouvert

ou Comptes à payer >> Liste des préparations de paiement >> Actions >> Nouvelle préparation de paiement.

• Inscrivez le code ou le numéro du Fournisseur que vous avez créé pour l’Agence du Revenu du Canada (ex. : ARC). Pour créer ce fournisseur, voir l’article Ajouter/Modifier un fournisseur.

• Sélectionnez la Méthode de paiement désirée.

NOTE : Si vous voulez payer par virement bancaire, vous devez sélectionner "Paiement par chèque" comme Méthode de paiement et nous vous suggérons d’inscrire la date de paiement dans le champ Numéro de chèque (si manuel) (ex. : 200717).

• Cliquez sur le bouton Crochet.

• Vérifiez si la Date de paiement vous convient (la date d’aujourd’hui est automatiquement affichée). La ** Période comptable** sera automatiquement entrée en fonction de la date de paiement entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Le champ Code de GL sera automatiquement rempli en fonction des préférences configurées dans le profil du fournisseur.

• Entrez le Montant à verser à l’ARC et sélectionnez "Aucune taxe" dans le champ Taxable.

• Cliquez sur l’icône + vert.

• Cliquez sur Traiter et la préparation du paiement sera ajoutée dans le système, selon la méthode de paiement sélectionnée.

• Si vous êtes au Québec, répétez les étapes mais en inscrivant le code ou le numéro du Fournisseur que vous avez créé pour Revenu Québec (ex. : RQ).