Add/Edit a Journal Entry

Pour enregistrer des ajustements dans certains comptes de Grand Livre, il est possible d’ajouter une écriture de journal dans le système. Ces écritures peuvent être entre autres pour enregistrer un paiement récurrent au compte bancaire, faire une correction de mauvaises imputations au grand livre, écritures de fin d’année, etc.

Ajouter une écriture de journal

• À partir du menu Principal >> Comptabilité >> Écritures de journal.

• Cliquez sur Actions >> Nouvelle écriture de journal.

• Inscrivez un numéro ou un nom dans le champ # Écriture de journal.

• Entrez la Date d’écriture de journal. La Période comptable sera automatiquement entrée en fonction de la date entrée.

Avertissement

Veuillez vous assurer que la date entrée est la même que la période comptable sélectionnée.

• Vous devez écrire un Commentaire , par exemple une description de l’écriture de journal.

• Prendre en considération dans les fournitures du rapport de taxes du bureau : Cochez cette case si l’écriture de journal contient des taxes et vous voulez qu’elles apparaissent dans le rapport de taxes du bureau.

• Périodes de répétition de/à : Sélectionnez les mois pour lesquels l’opération va se répéter.

Informations

Il existe 2 types d’écriture de journal : simple et répétitive.

Simple : Utilisée pour des ajustements ou corrections d’une opération, une seule fois, par exemple, si vous avez mis un montant dans le mauvais compte de Grand Livre. Lorsque vous effectuez le rapprochement de votre compte de banque, l’écriture de journal simple apparaîtra dans l’onglet "Écritures de journal".

Répétitive : Utilisée pour un paiement mensuel, avec un montant fixe ou non, durant plusieurs mois, par exemple des frais d’assurances. Cette méthode sera plus rapide que d’aller entrer manuellement un achat ou un paiement tous les mois. Lorsque vous effectuez le rapprochement de votre compte de banque, l’écriture de journal répétitive apparaîtra dans l’onglet "Écritures de journal en attente".

• Période de renversement : Si vous avez enregistré une opération à un certain mois mais vous voulez qu’elle s’inverse à un autre mois, sélectionnez la période à laquelle vous voulez effectuer l’opération contraire.

• Inscrivez le compte à créditer dans Code de GL et le montant dans Crédit. Cliquez sur l’icône vert.

• Inscrivez le compte à débiter dans Code de GL et le montant dans Débit. Cliquez sur l’icône vert.

Avertissement

La Différence doit toujours être à 0.00$, c’est-à-dire que le montant du débit doit être égal à celui du crédit.

• Vous avez la possibilité d’inverser le débit et le crédit en cliquant sur cette icône

.

• Vous pouvez sélectionner des achats à partir de l’icône Fiche rouge, des factures à partir de l’icône Fiche bleue, des rétributions à payer à partir de l’icône Fiche verte et des préparations de paie à partir de l’icône Fiche pourpre.

• Cliquez sur Traiter et l’écriture de journal sera ajoutée dans le système.

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Modifier une écriture de journal**

• Pour modifier une écriture de journal existante, sélectionnez-la à partir de la Liste des écritures de journal.

• Effectuez les changements désirés et cliquez sur Traiter pour les enregistrer.